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PWM
PMG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
18,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,31%
Retorno est. (1 ano)
+18,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 8,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,27%
Posição
62
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$ 632 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
|
+US$ 482 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 793 mil |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 98,8 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 50,9 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 37,9 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 31,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,4% |
| 4 | Financeiro | 0,3% |
| 5 | Industriais | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,7 mi | 6,62% |
45.232
+812
| +2% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,3 mi | 6,35% |
46.796
+836
| +2% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 10,2 mi | 6,32% |
279.745
+4.193
| +2% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 9,9 mi | 6,14% |
27.139
+449
| +2% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 9,5 mi | 5,9% |
64.371
+3.902
| +6% | +US$ 518 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 8,94 mi | 5,53% |
88.999
+5.599
| +7% | +US$ 563 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,15 mi | 5,04% |
85.269
+732
| +0,9% | +US$ 69,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,07 mi | 4,99% |
37.920
+917
| +2% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 7,7 mi | 4,76% |
125.829
-509
| -0,4% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 7,46 mi | 4,61% |
83.677
+5.600
| +7% | +US$ 482 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,91 mi | 4,27% |
160.196
+89.880
| +128% | +US$ 3,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,85 mi | 3,62% |
221.881
+16.033
| +8% | +US$ 423 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 5,81 mi | 3,59% |
98.567
+3.180
| +3% | +US$ 179 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 4,95 mi | 3,06% |
98.583
+4.873
| +5% | +US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 4,46 mi | 2,76% |
43.832
+3.670
| +9% | +US$ 367 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 4,11 mi | 2,54% |
84.453
+2.584
| +3% | +US$ 129 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 4,02 mi | 2,48% |
96.055
+342
| +0,4% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,56 mi | 2,2% |
4.756
+62
| +1% | +US$ 45,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,07 bi
| US$ 2,48 mi | 1,53% |
33.505
+574
| +2% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,03 mi | 1,26% |
24.828
-619
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 1,96 mi | 1,21% |
21.390
+101
| +0,5% | +US$ 9,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 1,54 mi | 0,95% |
10.137
+432
| +4% | +US$ 60,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,83% |
16.619
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,83% |
11.320
-50
| -0,4% | -US$ 5,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,3 mi | 0,8% |
6.809
-100
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PMG Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PMG Wealth Management detinha 62 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 17% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
PMG Wealth Management alocou US$ 8,15 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4.518 ações no valor de US$ 281 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, com um corte estimado de US$ 98,8 mil.
- A maior compra de PMG Wealth Management no T2 2026 foi Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4.518 ações no valor de US$ 281 mil.
- PMG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de PMG Wealth Management em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, com um corte estimado de US$ 98,8 mil.
- PMG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de PMG Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
- PMG Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PMG Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PMG Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.