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OWM
Orca Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
51.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.2 M
(+0.72%)
Flujo de capital
+USD 4.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.28%
Posición
89
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
|
+USD 788 k |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 458 k |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 453 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 254 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 499 k |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 221 k |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 216 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 209 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.05% |
| 2 | Finanzas | 16.28% |
| 3 | Industriales | 10.48% |
| 4 | Energía | 7.98% |
| 5 | Atención médica | 6.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.2 M | 11.43% |
57,604
+64
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 13.6 M | 8.13% |
12,806
-128
| -1% | -USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.56 M | 5.1% |
79,510
-265
| -0.3% | -USD 29.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 6.41 M | 3.82% |
171,755
-179
| -0.1% | -USD 7.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.33 M | 3.77% |
33,192
+742
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.15 M | 3.66% |
33,128
+200
| +0.6% | +USD 40.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 6.04 M | 3.6% |
37,436
+2,720
| +8% | +USD 453 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.93 M | 3.53% |
32,207
-387
| -1% | -USD 67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.6 M | 3.34% |
15,943
+18
| +0.1% | +USD 6.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.88 M | 2.9% |
29,955
+26
| +0.1% | +USD 4.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.51 M | 2.69% |
13,632
-23
| -0.2% | -USD 8.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 3.79 M | 2.26% |
69,728
-48
| -0.1% | -USD 2.78 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.77 M | 2.25% |
11,071
+413
| +4% | +USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.76 M | 2.24% |
11,558
-60
| -0.5% | -USD 20.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.27 M | 1.95% |
14,331
+183
| +1% | +USD 39.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.09 M | 1.84% |
8,990
-89
| -1% | -USD 30.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 2.85 M | 1.7% |
59,317
-504
| -0.8% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.84 M | 1.69% |
13,898
-224
| -2% | -USD 44.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.72 M | 1.62% |
10,403
+55
| +0.5% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.59% |
54,749
+2,279
| +4% | +USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.65 M | 1.58% |
3,262
-26
| -0.8% | -USD 22.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 2.32 M | 1.38% |
4,499
-38
| -0.8% | -USD 22.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.06 M | 1.23% |
4,142
-14
| -0.3% | -USD 7.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.94 M | 1.15% |
22,661
+182
| +0.8% | +USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.91 M | 1.14% |
40,967
+70
| +0.2% | +USD 3.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RCA
KK
VFS
IIL
USWIA
SIM
PCM
CF
Revisión del portafolio de Orca Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Orca Wealth Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 0.72% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Orca Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 34, 37 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49,682 acciones con un valor de USD 785 k. La mayor venta fue ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, por un valor estimado de USD 499 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Orca Wealth Management en T3 2026 fue Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49,682 acciones por un valor de USD 785 k.
- Orca Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Altria Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 458 k.
- La mayor reducción de Orca Wealth Management durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 132 k.
- Orca Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T3 2026, con una venta estimada de USD 499 k.
- Las diez principales posiciones de Orca Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 168 M en T3 2026.
- Orca Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Orca Wealth Management aumentó 0.72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Orca Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.