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OWM
Orca Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
51,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+51,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 mi
(+0,72%)
Fluxo de capital
+US$ 4,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,28%
Posição
89
Nova
6
Aumentada
34
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 458 mil |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$ 499 mil |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,05% |
| 2 | Financeiro | 16,28% |
| 3 | Industriais | 10,48% |
| 4 | Energia | 7,98% |
| 5 | Saúde | 6,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,2 mi | 11,43% |
57.604
+64
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 13,6 mi | 8,13% |
12.806
-128
| -1% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,56 mi | 5,1% |
79.510
-265
| -0,3% | -US$ 29,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 6,41 mi | 3,82% |
171.755
-179
| -0,1% | -US$ 7,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 6,33 mi | 3,77% |
33.192
+742
| +2% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,15 mi | 3,66% |
33.128
+200
| +0,6% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 6,04 mi | 3,6% |
37.436
+2.720
| +8% | +US$ 453 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,93 mi | 3,53% |
32.207
-387
| -1% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,6 mi | 3,34% |
15.943
+18
| +0,1% | +US$ 6,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,88 mi | 2,9% |
29.955
+26
| +0,1% | +US$ 4,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,51 mi | 2,69% |
13.632
-23
| -0,2% | -US$ 8,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 3,79 mi | 2,26% |
69.728
-48
| -0,1% | -US$ 2,78 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,77 mi | 2,25% |
11.071
+413
| +4% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,76 mi | 2,24% |
11.558
-60
| -0,5% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,27 mi | 1,95% |
14.331
+183
| +1% | +US$ 39,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,09 mi | 1,84% |
8.990
-89
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 2,85 mi | 1,7% |
59.317
-504
| -0,8% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,84 mi | 1,69% |
13.898
-224
| -2% | -US$ 44,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,72 mi | 1,62% |
10.403
+55
| +0,5% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,59% |
54.749
+2.279
| +4% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,65 mi | 1,58% |
3.262
-26
| -0,8% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,32 mi | 1,38% |
4.499
-38
| -0,8% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,06 mi | 1,23% |
4.142
-14
| -0,3% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,94 mi | 1,15% |
22.661
+182
| +0,8% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,91 mi | 1,14% |
40.967
+70
| +0,2% | +US$ 3,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCA
KK
VFS
IIL
USWIA
SIM
PCM
CF
Revisão da carteira de Orca Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Orca Wealth Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 0,72% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Orca Wealth Management mostra 6 novas, 34 aumentaram, 37 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 ações no valor de US$ 785 mil. A maior venda foi de ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, estimada em US$ 499 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Orca Wealth Management no T3 2026 foi Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 ações no valor de US$ 785 mil.
- Orca Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 458 mil.
- A maior redução de Orca Wealth Management em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 132 mil.
- Orca Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 499 mil.
- As dez maiores posições de Orca Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 168 mi no T3 2026.
- Orca Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Orca Wealth Management subiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orca Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.