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OWM
Orca Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
51.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+51.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$120만
(+0.72%)
자금 흐름
+US$486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.28%
보유액
89
신규
6
증가
34
축소
37
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$45.8만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$45.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$49.9만 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.9만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.05% |
| 2 | 금융 | 16.28% |
| 3 | 산업재 | 10.48% |
| 4 | 에너지 | 7.98% |
| 5 | 건강관리 | 6.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1918만 | 11.43% |
57,604
+64
| +0.1% | +US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1364만 | 8.13% |
12,806
-128
| -1% | -US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$856만 | 5.1% |
79,510
-265
| -0.3% | -US$2.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$641만 | 3.82% |
171,755
-179
| -0.1% | -US$7.44천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$633만 | 3.77% |
33,192
+742
| +2% | +US$14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$615만 | 3.66% |
33,128
+200
| +0.6% | +US$4.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$604만 | 3.6% |
37,436
+2,720
| +8% | +US$45.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$593만 | 3.53% |
32,207
-387
| -1% | -US$6.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$560만 | 3.34% |
15,943
+18
| +0.1% | +US$6.78천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$488만 | 2.9% |
29,955
+26
| +0.1% | +US$4.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$451만 | 2.69% |
13,632
-23
| -0.2% | -US$8.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$379만 | 2.26% |
69,728
-48
| -0.1% | -US$2.78천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$377만 | 2.25% |
11,071
+413
| +4% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1388억
| US$376만 | 2.24% |
11,558
-60
| -0.5% | -US$2.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$327만 | 1.95% |
14,331
+183
| +1% | +US$3.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$309만 | 1.84% |
8,990
-89
| -1% | -US$3.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$285만 | 1.7% |
59,317
-504
| -0.8% | -US$2.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$284만 | 1.69% |
13,898
-224
| -2% | -US$4.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$272만 | 1.62% |
10,403
+55
| +0.5% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$267만 | 1.59% |
54,749
+2,279
| +4% | +US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$265만 | 1.58% |
3,262
-26
| -0.8% | -US$2.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$731억
| US$232만 | 1.38% |
4,499
-38
| -0.8% | -US$2.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$206만 | 1.23% |
4,142
-14
| -0.3% | -US$7.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$194만 | 1.15% |
22,661
+182
| +0.8% | +US$1.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$191만 | 1.14% |
40,967
+70
| +0.2% | +US$3.47천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RCA
KK
VFS
IIL
USWIA
SIM
PCM
CF
Orca Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Orca Wealth Management는 US$1.68억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Orca Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 34개 증가, 37개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock으로, 49,682주를 보유했으며 가치는 US$78.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil으로, 추정 금액은 US$49.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Orca Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock으로, US$78.5만 상당의 49,682주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orca Wealth Management로, 추정 증가액은 US$45.8만 규모예요.
- Orca Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$13.2만예요.
- Orca Wealth Management는 2026년 3분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orca Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 49%를 차지해요.
- Orca Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Orca Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.72% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Orca Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.