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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
| USD 32.3 k | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 32.1 k | 0.02% |
+924
| Nuevas | +USD 31.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 32.1 k | 0.02% |
920
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 32 k | 0.02% |
44
+13
| +42% | +USD 6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
380
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 31.8 k | 0.02% |
180
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
381
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 31.8 k | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
382
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 31.7 k | 0.02% |
626
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 31.6 k | 0.02% |
166
+12
| +8% | +USD 2.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 31.4 k | 0.02% |
281
+92
| +49% | +USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
USD 198 M
| USD 31 k | 0.02% |
315
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 317 M
| USD 30.7 k | 0.02% |
533
+154
| +41% | +USD 8.91 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 494 M
| USD 30.7 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 30.6 k | 0.02% |
318
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
391
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 30.5 k | 0.02% |
1,634
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
392
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 30.4 k | 0.02% |
1,264
+270
| +27% | +USD 7.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
393
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 30.4 k | 0.02% |
670
-660
| -50% | -USD 29.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
394
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 30.1 k | 0.02% |
220
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
| USD 29.8 k | 0.02% |
+1,418
| Nuevas | +USD 27.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 29.8 k | 0.02% |
296
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
397
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 224 M
| USD 29.8 k | 0.02% |
878
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
398
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 29.4 k | 0.02% |
+150
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 55.6 M
| USD 29.2 k | 0.02% |
935
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 334 M
| USD 29 k | 0.02% |
989
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.