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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 32,3 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 32,1 mil | 0,02% |
+924
| Nova | +US$ 31,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 32,1 mil | 0,02% |
920
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
44
+13
| +42% | +US$ 6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
380
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 31,8 mil | 0,02% |
180
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
381
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 31,8 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
382
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
626
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 31,6 mil | 0,02% |
166
+12
| +8% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 31,4 mil | 0,02% |
281
+92
| +49% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$ 198 mi
| US$ 31 mil | 0,02% |
315
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 317 mi
| US$ 30,7 mil | 0,02% |
533
+154
| +41% | +US$ 8,91 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 494 mi
| US$ 30,7 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 30,6 mil | 0,02% |
318
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
391
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 30,5 mil | 0,02% |
1.634
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
392
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 30,4 mil | 0,02% |
1.264
+270
| +27% | +US$ 7,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
393
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 30,4 mil | 0,02% |
670
-660
| -50% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
394
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 30,1 mil | 0,02% |
220
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 29,8 mil | 0,02% |
+1.418
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 29,8 mil | 0,02% |
296
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
397
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 224 mi
| US$ 29,8 mil | 0,02% |
878
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
398
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 29,4 mil | 0,02% |
+150
| Nova | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 55,6 mi
| US$ 29,2 mil | 0,02% |
935
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 334 mi
| US$ 29 mil | 0,02% |
989
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.