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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 28,7 mil | 0,02% |
+632
| Nova | +US$ 26,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 28,2 mil | 0,02% |
68
+30
| +79% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 28,2 mil | 0,02% |
582
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
404
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
349
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
405
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 27,8 mil | 0,02% |
297
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 27,8 mil | 0,02% |
203
+2
| +1% | +US$ 263 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
407
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 27,7 mil | 0,02% |
124
-29
| -19% | -US$ 6,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
408
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 27,5 mil | 0,02% |
336
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 27,3 mil | 0,02% |
362
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 27,3 mil | 0,02% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
HONA
411
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 27 mil | 0,02% |
+122
| Nova | +US$ 26,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 26,7 mil | 0,02% |
+2.994
| Nova | +US$ 25,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 26,7 mil | 0,02% |
738
+96
| +15% | +US$ 3,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
414
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 26,6 mil | 0,02% |
919
+518
| +129% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
415
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 26,6 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 26,2 mil | 0,02% |
254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
417
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 26,2 mil | 0,02% |
239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
| US$ 26,1 mil | 0,02% |
+1.602
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 26,1 mil | 0,02% |
271
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
420
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 25,7 mil | 0,02% |
373
+123
| +49% | +US$ 8,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 25,6 mil | 0,02% |
138
+13
| +10% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
422
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 25,5 mil | 0,02% |
163
+138
| +552% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 25,5 mil | 0,02% |
87
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 25,4 mil | 0,02% |
+490
| Nova | +US$ 25,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 455 mi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
516
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.