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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$12億
| US$2.87萬 | 0.02% |
+632
| 新 | +US$2.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
402
Motorola Solutions
MSI
US$772億
| US$2.82萬 | 0.02% |
68
+30
| +79% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
403
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.1億
| US$2.82萬 | 0.02% |
582
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
404
Xcel Energy
XEL
US$480億
| US$2.8萬 | 0.02% |
349
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
405
Delta Air Lines
DAL
US$519億
| US$2.78萬 | 0.02% |
297
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
406
American Electric Power
AEP
US$695億
| US$2.78萬 | 0.02% |
203
+2
| +1% | +US$263 |
2025 Q2
4個季度
|
|
407
Honeywell
HON
US$683億
| US$2.77萬 | 0.02% |
124
-29
| -19% | -US$6,470 |
2025 Q2
4個季度
|
|
408
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$2.75萬 | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
409
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$2.73萬 | 0.02% |
362
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
410
Sandisk
SNDK
US$2005億
| US$2.73萬 | 0.02% |
12
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
HONA
411
Honeywell Aerospace
HONA
US$517億
| US$2.7萬 | 0.02% |
+122
| 新 | +US$2.69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
412
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$5.01億
| US$2.67萬 | 0.02% |
+2,994
| 新 | +US$2.54萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
413
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218億
| US$2.67萬 | 0.02% |
738
+96
| +15% | +US$3,172 |
2026 Q1
1季度
|
|
414
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$2.66萬 | 0.02% |
919
+518
| +129% | +US$1.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
415
VICI Properties
VICI
US$255億
| US$2.66萬 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
416
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$2.62萬 | 0.02% |
254
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
417
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$2.62萬 | 0.02% |
239
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
418
Coeur Mining
CDE
US$155億
| US$2.61萬 | 0.02% |
+1,602
| 新 | +US$2.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
419
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2.61萬 | 0.02% |
271
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
420
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5億
| US$2.57萬 | 0.02% |
373
+123
| +49% | +US$8,436 |
2025 Q2
4個季度
|
|
421
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$305億
| US$2.56萬 | 0.02% |
138
+13
| +10% | +US$2,259 |
2025 Q2
4個季度
|
|
422
Novartis
NVS
US$2919億
| US$2.55萬 | 0.02% |
163
+138
| +552% | +US$2.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
423
Air Products & Chemicals
APD
US$676億
| US$2.55萬 | 0.02% |
87
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
424
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$2.54萬 | 0.02% |
+490
| 新 | +US$2.54萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
425
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.45億
| US$2.54萬 | 0.01% |
516
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。