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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$673億
| US$2.22萬 | 0.01% |
666
-1,402
| -68% | -US$5.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
452
Sherwin-Williams
SHW
US$813億
| US$2.2萬 | 0.01% |
64
+4
| +7% | +US$1,278 |
2025 Q3
3個季度
|
|
453
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3084萬
| US$2.18萬 | 0.01% |
289
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
454
RTX Corp
RTX
US$2588億
| US$2.16萬 | 0.01% |
114
+13
| +13% | +US$2,384 |
2026 Q1
1季度
|
|
455
Waste Management
WM
US$920億
| US$2.16萬 | 0.01% |
97
+49
| +102% | +US$1.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
456
Unum
UNM
US$149億
| US$2.15萬 | 0.01% |
241
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
457
Republic Services
RSG
US$709億
| US$2.15萬 | 0.01% |
101
+33
| +49% | +US$6,898 |
2025 Q4
2個季度
|
|
458
US Gold Corp
USAU
US$1.87億
| US$2.15萬 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
459
Oracle
ORCL
US$3913億
| US$2.14萬 | 0.01% |
146
+37
| +34% | +US$6,706 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
460
Fabrinet
FN
US$129億
| US$2.14萬 | 0.01% |
38
-502
| -93% | -US$32.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
461
Target
TGT
US$697億
| US$2.1萬 | 0.01% |
161
+108
| +204% | +US$1.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
462
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.8億
| US$2.08萬 | 0.01% |
+604
| 新 | +US$2.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
463
Cigna
CI
US$804億
| US$2.07萬 | 0.01% |
75
+11
| +17% | +US$3,108 |
2025 Q3
3個季度
|
|
464
United Parcel Service
UPS
US$840億
| US$2.04萬 | 0.01% |
189
+2
| +1% | +US$208 |
2025 Q3
3個季度
|
|
465
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$66.8億
| US$2.03萬 | 0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
466
Entergy
ETR
US$506億
| US$2萬 | 0.01% |
174
+142
| +444% | +US$1.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
467
Dynex Capital
DX
US$27.6億
| US$1.98萬 | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
468
Apollo Global Management
APO
US$664億
| US$1.97萬 | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
469
Southern Company
SO
US$1041億
| US$1.96萬 | 0.01% |
205
+110
| +116% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
470
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.7億
| US$1.96萬 | 0.01% |
1,350
+1,000
| +286% | +US$1.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
471
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$1.95萬 | 0.01% |
683
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
472
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41億
| US$1.94萬 | 0.01% |
824
+718
| +677% | +US$1.67萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
473
Xometry
XMTR
US$53.8億
| US$1.93萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
474
LTC Properties
LTC
US$23億
| US$1.92萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
475
ORIX
IX
US$398億
| US$1.9萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。