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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$2.22만 | 0.01% |
666
-1,402
| -68% | -US$5.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
452
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.2만 | 0.01% |
64
+4
| +7% | +US$1.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
453
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3065만
| US$2.18만 | 0.01% |
289
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
454
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.16만 | 0.01% |
114
+13
| +13% | +US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
455
Waste Management
WM
US$907억
| US$2.16만 | 0.01% |
97
+49
| +102% | +US$1.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
456
Unum
UNM
US$146억
| US$2.15만 | 0.01% |
241
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
457
Republic Services
RSG
US$709억
| US$2.15만 | 0.01% |
101
+33
| +49% | +US$6.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
US Gold Corp
USAU
US$1.96억
| US$2.15만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
459
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.14만 | 0.01% |
146
+37
| +34% | +US$6.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
460
Fabrinet
FN
US$130억
| US$2.14만 | 0.01% |
38
-502
| -93% | -US$32.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
461
Target
TGT
US$701억
| US$2.1만 | 0.01% |
161
+108
| +204% | +US$1.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
462
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$2.08만 | 0.01% |
+604
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
Cigna
CI
US$799억
| US$2.07만 | 0.01% |
75
+11
| +17% | +US$3.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
464
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2.04만 | 0.01% |
189
+2
| +1% | +US$208 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$2.03만 | 0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
466
Entergy
ETR
US$502억
| US$2만 | 0.01% |
174
+142
| +444% | +US$1.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$1.98만 | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
468
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1.97만 | 0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
469
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1.96만 | 0.01% |
205
+110
| +116% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
470
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$1.96만 | 0.01% |
1,350
+1,000
| +286% | +US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
471
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.95만 | 0.01% |
683
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
472
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$1.94만 | 0.01% |
824
+718
| +677% | +US$1.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
473
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$1.93만 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
474
LTC Properties
LTC
US$23.5억
| US$1.92만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
475
ORIX
IX
US$397억
| US$1.9만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.