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SFG
Shum Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
19.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+19.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$826만
(+5%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.01%
보유액
113
신규
7
증가
52
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$91.8만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$83만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$81.5만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$78.6만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$137만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$69.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$43.3만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$30만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 정보기술 | 25.49% |
| 3 | 건강관리 | 6.36% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 필수소비재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1612만 | 9.25% |
48,394
-707
| -1% | -US$22.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1261만 | 7.24% |
159,336
+3,784
| +2% | +US$30.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$738만 | 4.23% |
33,185
+816
| +3% | +US$18.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$667만 | 3.83% |
13,011
+55
| +0.4% | +US$2.54만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$550만 | 3.16% |
24,101
+516
| +2% | +US$11.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$523만 | 3% |
105,798
+10,307
| +11% | +US$52.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$519만 | 2.98% |
100,262
+15,709
| +19% | +US$81.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$434만 | 2.49% |
82,120
-12,414
| -13% | -US$69.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$427만 | 2.45% |
69,841
+1,426
| +2% | +US$8.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$412만 | 2.37% |
28,156
+1,272
| +5% | +US$19.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$371만 | 2.13% |
30,177
-410
| -1% | -US$4.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$368만 | 2.11% |
30,723
+3,330
| +12% | +US$40.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$367만 | 2.11% |
10,678
+230
| +2% | +US$7.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$338만 | 1.94% |
10,214
-123
| -1% | -US$4.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$320만 | 1.83% |
12,827
+347
| +3% | +US$8.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$316만 | 1.81% |
69,207
-28,609
| -29% | -US$137만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$301만 | 1.73% |
11,386
-226
| -2% | -US$5.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$301만 | 1.73% |
47,797
-178
| -0.4% | -US$1.18만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$281만 | 1.61% |
31,777
+1,155
| +4% | +US$10.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$273만 | 1.57% |
6,875
+184
| +3% | +US$6.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$266만 | 1.53% |
17,945
-586
| -3% | -US$8.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$236만 | 1.35% |
22,687
+333
| +1% | +US$3.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$234만 | 1.34% |
2,207
+19
| +0.9% | +US$2.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$222만 | 1.27% |
3,624
+224
| +7% | +US$11.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$191만 | 1.09% |
5,193
+19
| +0.4% | +US$7.65천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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Shum Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shum Financial Group는 US$1.74억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Shum Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 52개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF으로, 30,755주를 보유했으며 가치는 US$91만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$137만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Shum Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF으로, US$91만 상당의 30,755주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shum Financial Group로, 추정 증가액은 US$83만 규모예요.
- Shum Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Shum Financial Group는 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shum Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 41%를 차지해요.
- Shum Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Shum Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Shum Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.