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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RFG-Symbol
376
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
32.265 $ 0,02 %
500
– –
2026 Q1
1 Quartal
MAYW-Symbol
377
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
32.127 $ 0,02 %
+924
Neu +31.828 $
2026 Q2
0 Quartale
PHYL-Symbol
378
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
32.090 $ 0,02 %
920
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
379
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
31.970 $ 0,02 %
44
+13
+42 % +5.998 $
2025 Q2
4 Quartale
PPA-Symbol
380
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
31.797 $ 0,02 %
180
– –
2025 Q2
4 Quartale
RCL-Symbol
381
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
31.753 $ 0,02 %
100
– –
2025 Q2
4 Quartale
TFLO-Symbol
382
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
31.694 $ 0,02 %
626
– –
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
383
Danaher
DHR
161 Mrd. $
31.620 $ 0,02 %
166
+12
+8 % +2.179 $
2025 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
384
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
31.402 $ 0,02 %
281
+92
+49 % +9.816 $
2025 Q4
2 Quartale
LOUP-Symbol
385
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
198 Mio. $
31.046 $ 0,02 %
315
– –
2025 Q2
4 Quartale
AEM-Symbol
386
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
31.026 $ 0,02 %
+200
Neu +37.048 $
2026 Q2
0 Quartale
O-Symbol
387
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
30.980 $ 0,02 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
LCTD-Symbol
388
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
317 Mio. $
30.731 $ 0,02 %
533
+154
+41 % +8.912 $
2025 Q2
4 Quartale
QCLN-Symbol
389
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
30.660 $ 0,02 %
+500
Neu +29.390 $
2026 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
390
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
30.646 $ 0,02 %
318
– –
2025 Q2
4 Quartale
PFFD-Symbol
391
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
30.539 $ 0,02 %
1.634
– –
2025 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
392
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
30.435 $ 0,02 %
1.264
+270
+27 % +7.063 $
2025 Q2
4 Quartale
XLU-Symbol
393
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
30.378 $ 0,02 %
670
-660
-50 % -29.893 $
2025 Q2
4 Quartale
BR-Symbol
394
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
30.129 $ 0,02 %
220
– –
2026 Q1
1 Quartal
XOVR-Symbol
395
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
29.849 $ 0,02 %
+1.418
Neu +27.083 $
2026 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
396
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
29.840 $ 0,02 %
296
– –
2025 Q2
4 Quartale
KJUL-Symbol
397
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
29.826 $ 0,02 %
878
– –
2025 Q2
4 Quartale
VPU-Symbol
398
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
29.360 $ 0,02 %
+150
Neu +29.418 $
2026 Q2
0 Quartale
IFEB-Symbol
399
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,6 Mio. $
29.243 $ 0,02 %
935
– –
2025 Q2
4 Quartale
BUFG-Symbol
400
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
28.993 $ 0,02 %
989
– –
2025 Q2
4 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .