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WW

Wright Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
Flujo de capital
+USD 4.68 M
Flujo de capital %
2.81%
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 899 k
2
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 700 k
3
icono de RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+USD 637 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 600 k
5
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 420 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+USD 704 k
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 190 k
3
icono de RSSY
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
+USD 93.4 k
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 83.3 k
5
icono de SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+USD 68.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.91%
2 Tecnología 7.79%
3 Bienes raíces 4.27%
4 Servicios de comunicación 2.99%
5 Energía 1.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RSSB
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
USD 18.9 M 11.37%
615,409
+21,276
+4% +USD 637 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGSH
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 18.7 M 11.21%
320,794
+15,428
+5% +USD 899 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.7 M 7.03%
40,455
-102
-0.3% -USD 29.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIV
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 9.7 M 5.81%
124,968
+4,826
+4% +USD 378 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 9.5 M 5.72%
125,618
+9,494
+8% +USD 700 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 9.13 M 5.49%
181,857
+8,347
+5% +USD 420 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FRDM
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 8.21 M 4.93%
112,571
-10,539
-9% -USD 704 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 8.13 M 4.88%
114,160
+5,711
+5% +USD 398 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 7.42 M 4.46%
59,505
+635
+1% +USD 75.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GCC
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
USD 7.14 M 4.29%
315,373
+13,243
+4% +USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 6.93 M 4.16%
10,084
+900
+10% +USD 600 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NLY
12
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
USD 6.81 M 4.09%
304,749
+17,700
+6% +USD 391 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.32 M 3.2%
55,133
+391
+0.7% +USD 37.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSSY
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
USD 103 M
USD 4.86 M 2.92%
190,364
-3,785
-2% -USD 93.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSST
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
USD 4.65 M 2.79%
142,155
-907
-0.6% -USD 29.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 3.81 M 2.29%
43,370
+917
+2% +USD 78.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSBT
17
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 163 M
USD 2.7 M 1.62%
141,559
+5,376
+4% +USD 103 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.54 M 1.53%
7,197
-12
-0.2% -USD 4.29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMO
19
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1015 M
USD 2 M 1.2%
39,834
-15
-0% -USD 754
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.95 M 1.17%
5,445
-19
-0.3% -USD 6.84 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UTG
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
USD 1.82 M 1.1%
44,805
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPC
22
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
USD 1.66 M 0.99%
210,089
+15,910
+8% +USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NTSX
23
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
USD 1.05 M 0.63%
17,718
-131
-0.7% -USD 7.53 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SUB
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 1.04 M 0.62%
9,760
+994
+11% +USD 106 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 955 k 0.57%
9,338
-2,013
-18% -USD 190 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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IR
IAT Reinsurance New York AUM de USD 167 M 46% Rendimiento estimado a 1 año
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Copia Wealth Management Bend, Oregon AUM de USD 166 M 22.14% Rendimiento estimado a 1 año
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska AUM de USD 166 M 19.6% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina AUM de USD 166 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana AUM de USD 167 M
SH
SeaTown Holdings Singapore AUM de USD 166 M 72.97% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland AUM de USD 167 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wright Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wright Wealth mantenía 54 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 11% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wright Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 21 y 19 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 704 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Wright Wealth en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones por un valor de USD 254 k.
  • Wright Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 899 k.
  • La mayor reducción de Wright Wealth durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 704 k.
  • Las diez principales posiciones de Wright Wealth representan 65% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Wright Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wright Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Wright Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.