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WW

Wright Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
Flujo de capital
+USD 4.68 M
Flujo de capital %
2.81%
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 899 k
2
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 700 k
3
icono de RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+USD 637 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 600 k
5
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 420 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+USD 704 k
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 190 k
3
icono de RSSY
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
+USD 93.4 k
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 83.3 k
5
icono de SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+USD 68.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.91%
2 Tecnología 7.79%
3 Bienes raíces 4.27%
4 Servicios de comunicación 2.99%
5 Energía 1.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 886 k 0.53%
6,483
-47
-0.7% -USD 7.03 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 740 k 0.44%
3,126
+158
+5% +USD 36.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 645 k 0.39%
16,630
+133
+0.8% +USD 4.97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DNN
29
Denison Mines
DNN
USD 2064 M
USD 611 k 0.37%
199,533
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 590 k 0.35%
1,801
-2
-0.1% -USD 621
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFV
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 487 k 0.29%
6,365
-145
-2% -USD 11.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
32
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 402 k 0.24%
1,078
-32
-3% -USD 12.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BHP
33
BHP
BHP
USD 212 mil M
USD 396 k 0.24%
4,757
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de RIO
34
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
USD 351 k 0.21%
3,701
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
35
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 349 k 0.21%
3,083
-671
-18% -USD 83.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 296 k 0.18%
1,481
+187
+14% +USD 38.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLW
37
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 296 k 0.18%
+1,158
Nuevas +USD 211 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de WELL
38
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 289 k 0.17%
1,273
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBM
39
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 269 k 0.16%
956
+16
+2% +USD 4.03 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VZ
40
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 263 k 0.16%
6,215
+44
+0.7% +USD 2.06 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHY
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 254 k 0.15%
+3,092
Nuevas +USD 254 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
42
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 249 k 0.15%
1,047
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EPD
43
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 237 k 0.14%
6,450
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRGF
44
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
USD 237 k 0.14%
3,133
-450
-13% -USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PM
45
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 232 k 0.14%
1,283
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
46
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 232 k 0.14%
229
-22
-9% -USD 21.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUK
47
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 231 k 0.14%
1,827
+7
+0.4% +USD 883
2025 Q4
2 trimestres
icono de T
48
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 230 k 0.14%
11,120
-109
-1% -USD 2.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SIVR
49
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
USD 215 k 0.13%
3,826
-985
-20% -USD 68.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RKLB
50
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
USD 203 k 0.12%
+2,000
Nuevas +USD 199 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2
3

Fondos similares

IR
IAT Reinsurance New York AUM de USD 167 M 46% Rendimiento estimado a 1 año
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong AUM de USD 167 M 535.48% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon AUM de USD 166 M 22.14% Rendimiento estimado a 1 año
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska AUM de USD 166 M 19.6% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina AUM de USD 166 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana AUM de USD 167 M
SH
SeaTown Holdings Singapore AUM de USD 166 M 72.97% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland AUM de USD 167 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wright Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wright Wealth mantenía 54 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 11% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wright Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 21 y 19 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 704 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Wright Wealth en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones por un valor de USD 254 k.
  • Wright Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 899 k.
  • La mayor reducción de Wright Wealth durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 704 k.
  • Las diez principales posiciones de Wright Wealth representan 65% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Wright Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wright Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Wright Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.