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WW
Wright Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
5.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1705萬
(+11%)
資金流向
+US$468萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
54
新
3
增持
21
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$70萬 |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$60萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$19萬 |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$9.34萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.33萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$6.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.91% |
| 2 | 科技 | 7.79% |
| 3 | 不動產 | 4.27% |
| 4 | 通訊服務 | 2.99% |
| 5 | 能源 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$88.6萬 | 0.53% |
6,483
-47
| -0.7% | -US$7,034 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$74萬 | 0.44% |
3,126
+158
| +5% | +US$3.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$64.5萬 | 0.39% |
16,630
+133
| +0.8% | +US$4,971 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Denison Mines
DNN
US$20.6億
| US$61.1萬 | 0.37% |
199,533
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$59萬 | 0.35% |
1,801
-2
| -0.1% | -US$621 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$48.7萬 | 0.29% |
6,365
-145
| -2% | -US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$40.2萬 | 0.24% |
1,078
-32
| -3% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
BHP
BHP
US$2117億
| US$39.6萬 | 0.24% |
4,757
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$35.1萬 | 0.21% |
3,701
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$34.9萬 | 0.21% |
3,083
-671
| -18% | -US$8.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29.6萬 | 0.18% |
1,481
+187
| +14% | +US$3.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Corning
GLW
US$1137億
| US$29.6萬 | 0.18% |
+1,158
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Welltower
WELL
US$1692億
| US$28.9萬 | 0.17% |
1,273
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
IBM
IBM
US$2187億
| US$26.9萬 | 0.16% |
956
+16
| +2% | +US$4,031 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Verizon
VZ
US$1861億
| US$26.3萬 | 0.16% |
6,215
+44
| +0.7% | +US$2,064 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$25.4萬 | 0.15% |
+3,092
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$24.9萬 | 0.15% |
1,047
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$23.7萬 | 0.14% |
6,450
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$23.7萬 | 0.14% |
3,133
-450
| -13% | -US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$23.2萬 | 0.14% |
1,283
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$23.2萬 | 0.14% |
229
-22
| -9% | -US$2.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$23.1萬 | 0.14% |
1,827
+7
| +0.4% | +US$883 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
AT&T
T
US$1606億
| US$23萬 | 0.14% |
11,120
-109
| -1% | -US$2,705 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
49
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$21.5萬 | 0.13% |
3,826
-985
| -20% | -US$6.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$20.3萬 | 0.12% |
+2,000
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IR
GAAM
CWM
KFSN
HAM
EWP
SH
AAM
Wright Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wright Wealth持有54個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Wright Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加21檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共3,092股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計金額為US$70.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為科技和不動產。
- Wright Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進3,092股，價值US$25.4萬。
- Wright Wealth在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$89.9萬。
- Wright Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Wright Wealth的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占65%。
- Wright Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Wright Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.67億。
根據Wright Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。