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WW

Wright Wealth Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 5,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+899.326 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+700.409 $
3
RSSB-Symbol
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+637.261 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+599.973 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+419.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+704.135 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+189.946 $
3
RSSY-Symbol
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
+93.401 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+83.300 $
5
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+68.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,91 %
2 Technologie 7,79 %
3 Immobilien 4,27 %
4 Kommunikationsdienste 2,99 %
5 Energie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
886.414 $ 0,53 %
6.483
-47
-0,7 % -7.034 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
739.674 $ 0,44 %
3.126
+158
+5 % +36.280 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
645.083 $ 0,39 %
16.630
+133
+0,8 % +4.971 $
2025 Q4
2 Quartale
DNN-Symbol
29
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
610.571 $ 0,37 %
199.533
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
589.521 $ 0,35 %
1.801
-2
-0,1 % -621 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
487.241 $ 0,29 %
6.365
-145
-2 % -11.227 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
402.134 $ 0,24 %
1.078
-32
-3 % -12.947 $
2025 Q4
2 Quartale
BHP-Symbol
33
BHP
BHP
212 Mrd. $
396.306 $ 0,24 %
4.757
– –
2025 Q4
2 Quartale
RIO-Symbol
34
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
351.336 $ 0,21 %
3.701
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
349.167 $ 0,21 %
3.083
-671
-18 % -83.300 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
296.303 $ 0,18 %
1.481
+187
+14 % +38.448 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
37
Corning
GLW
114 Mrd. $
295.788 $ 0,18 %
+1.158
Neu +210.683 $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
38
Welltower
WELL
169 Mrd. $
288.933 $ 0,17 %
1.273
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
39
IBM
IBM
219 Mrd. $
268.961 $ 0,16 %
956
+16
+2 % +4.031 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
40
Verizon
VZ
186 Mrd. $
263.143 $ 0,16 %
6.215
+44
+0,7 % +2.064 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
253.884 $ 0,15 %
+3.092
Neu +254.240 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
42
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
249.425 $ 0,15 %
1.047
– –
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
43
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
237.102 $ 0,14 %
6.450
– –
2025 Q4
2 Quartale
LRGF-Symbol
44
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
236.949 $ 0,14 %
3.133
-450
-13 % -32.921 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
45
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
232.108 $ 0,14 %
1.283
– –
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
46
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
231.604 $ 0,14 %
229
-22
-9 % -21.449 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
47
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
231.262 $ 0,14 %
1.827
+7
+0,4 % +883 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
48
AT&T
T
161 Mrd. $
230.181 $ 0,14 %
11.120
-109
-1 % -2.705 $
2025 Q4
2 Quartale
SIVR-Symbol
49
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
215.110 $ 0,13 %
3.826
-985
-20 % -68.621 $
2025 Q4
2 Quartale
RKLB-Symbol
50
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
203.300 $ 0,12 %
+2.000
Neu +199.268 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wright Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wright Wealth 54 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wright Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 21 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 Aktien im Wert von 253.884 $. Der größte Verkauf betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 704.135 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Wright Wealth im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 Aktien im Wert von 253.884 $.
  • Wright Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.326 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wright Wealth im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 704.135 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wright Wealth machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Wright Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wright Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wright Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .