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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
US$3089億
| US$4.7萬 | 0.03% |
109
+9
| +9% | +US$2,603 |
2025 Q2
4個季度
|
|
327
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38億
| US$4.7萬 | 0.03% |
1,636
-140
| -8% | -US$4,032 |
2025 Q2
4個季度
|
|
328
Constellation Energy
CEG
US$959億
| US$4.69萬 | 0.03% |
189
-18
| -9% | -US$5,069 |
2025 Q4
2個季度
|
|
329
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$4.62萬 | 0.03% |
799
+97
| +14% | +US$5,844 |
2025 Q4
2個季度
|
|
330
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8億
| US$4.59萬 | 0.03% |
785
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
331
Iris Energy
IREN
US$110億
| US$4.57萬 | 0.03% |
+1,000
| 新 | +US$5.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
332
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$4.48萬 | 0.03% |
836
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
333
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276億
| US$4.46萬 | 0.03% |
540
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
334
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$4.46萬 | 0.03% |
1,036
-8
| -0.8% | -US$339 |
2025 Q2
4個季度
|
|
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$4.36萬 | 0.03% |
145
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
336
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3億
| US$4.28萬 | 0.03% |
370
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
337
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.9億
| US$4.24萬 | 0.03% |
630
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.48億
| US$4.24萬 | 0.03% |
986
+434
| +79% | +US$1.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
339
Arista Networks
ANET
US$2325億
| US$4.23萬 | 0.02% |
249
+50
| +25% | +US$7,854 |
2025 Q2
4個季度
|
|
340
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11億
| US$4.17萬 | 0.02% |
527
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
341
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.2億
| US$4.12萬 | 0.02% |
+3,644
| 新 | +US$4.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
342
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$4.06萬 | 0.02% |
194
+51
| +36% | +US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
343
Prudential Financial
PRU
US$396億
| US$3.94萬 | 0.02% |
365
+222
| +155% | +US$2.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
344
Ford
F
US$475億
| US$3.93萬 | 0.02% |
2,829
-601
| -18% | -US$8,108 |
2025 Q2
4個季度
|
|
345
Costco
COST
US$4424億
| US$3.89萬 | 0.02% |
42
-13
| -24% | -US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
346
Orchid Island Capital
ORC
US$9.6億
| US$3.89萬 | 0.02% |
5,584
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
347
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$3.87萬 | 0.02% |
78
+26
| +50% | +US$1.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
348
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$3.83萬 | 0.02% |
147
-16
| -10% | -US$3,939 |
2025 Q2
4個季度
|
|
349
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$3.81萬 | 0.02% |
395
-3
| -0.8% | -US$287 |
2025 Q4
2個季度
|
|
350
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822億
| US$3.8萬 | 0.02% |
242
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。