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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
$2872億
| $4.7万 | 0.03% |
109
+9
| +9% | +$2,603 |
2025 Q2
4四半期
|
|
327
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $4.7万 | 0.03% |
1,636
-140
| -8% | -$4,032 |
2025 Q2
4四半期
|
|
328
Constellation Energy
CEG
$961億
| $4.69万 | 0.03% |
189
-18
| -9% | -$5,069 |
2025 Q4
2四半期
|
|
329
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $4.62万 | 0.03% |
799
+97
| +14% | +$5,844 |
2025 Q4
2四半期
|
|
330
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
| $4.59万 | 0.03% |
785
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
331
Iris Energy
IREN
$106億
| $4.57万 | 0.03% |
+1,000
| 新規 | +$5.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
332
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $4.48万 | 0.03% |
836
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
333
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $4.46万 | 0.03% |
540
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
334
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $4.46万 | 0.03% |
1,036
-8
| -0.8% | -$339 |
2025 Q2
4四半期
|
|
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4.36万 | 0.03% |
145
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
336
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $4.28万 | 0.03% |
370
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
337
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $4.24万 | 0.03% |
630
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
338
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.44億
| $4.24万 | 0.03% |
986
+434
| +79% | +$1.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
339
Arista Networks
ANET
$2232億
| $4.23万 | 0.02% |
249
+50
| +25% | +$7,854 |
2025 Q2
4四半期
|
|
340
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $4.17万 | 0.02% |
527
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
341
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $4.12万 | 0.02% |
+3,644
| 新規 | +$4.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
342
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $4.06万 | 0.02% |
194
+51
| +36% | +$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
343
Prudential Financial
PRU
$400億
| $3.94万 | 0.02% |
365
+222
| +155% | +$2.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
344
Ford
F
$496億
| $3.93万 | 0.02% |
2,829
-601
| -18% | -$8,108 |
2025 Q2
4四半期
|
|
345
Costco
COST
$4383億
| $3.89万 | 0.02% |
42
-13
| -24% | -$1.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
346
Orchid Island Capital
ORC
$9.8億
| $3.89万 | 0.02% |
5,584
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
347
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $3.87万 | 0.02% |
78
+26
| +50% | +$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
348
Valero Energy
VLO
$1280億
| $3.83万 | 0.02% |
147
-16
| -10% | -$3,939 |
2025 Q2
4四半期
|
|
349
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $3.81万 | 0.02% |
395
-3
| -0.8% | -$287 |
2025 Q4
2四半期
|
|
350
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3.8万 | 0.02% |
242
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。