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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1.88万 | 0.01% |
+443
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
$3279万
| $1.87万 | 0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
$2億
| $1.87万 | 0.01% |
+526
| 新規 | +$1.84万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.86万 | 0.01% |
156
-777
| -83% | -$8.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
480
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.85万 | 0.01% |
224
+82
| +58% | +$6,590 |
2025 Q3
3四半期
|
|
481
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.83万 | 0.01% |
121
+60
| +98% | +$9,487 |
2025 Q2
4四半期
|
|
482
Navitas Semiconductor
NVTS
$21.9億
| $1.79万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.91万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
483
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.2億
| $1.79万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
484
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $1.78万 | 0.01% |
175
+44
| +34% | +$4,384 |
2025 Q4
2四半期
|
|
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1.76万 | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.6億
| $1.76万 | 0.01% |
227
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
487
Dominion Energy
D
$559億
| $1.75万 | 0.01% |
256
-31
| -11% | -$2,016 |
2025 Q4
2四半期
|
|
488
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1.73万 | 0.01% |
572
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$2.29億
| $1.7万 | 0.01% |
+477
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $1.67万 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
491
TC Energy
TRP
$643億
| $1.66万 | 0.01% |
251
-55
| -18% | -$3,637 |
2025 Q4
2四半期
|
|
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.82億
| $1.65万 | 0.01% |
404
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
493
CSX Corp
CSX
$902億
| $1.64万 | 0.01% |
346
+37
| +12% | +$1,671 |
2025 Q4
2四半期
|
|
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
$1.57億
| $1.64万 | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.63万 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1.63万 | 0.01% |
283
+153
| +118% | +$8,785 |
2025 Q2
4四半期
|
|
497
Shell
SHEL
$3034億
| $1.62万 | 0.01% |
209
-54
| -21% | -$4,661 |
2026 Q1
1四半期
|
|
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$457億
| $1.61万 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1.61万 | 0.01% |
440
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
500
Global Partners
GLP
$16.8億
| $1.61万 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。