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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
HBT Financial
HBT
US$ 1,29 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
502
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
316
+78
| +33% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
456
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
504
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Saratoga Investment
SAR
US$ 226 mi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
701
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
506
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,2 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
127
+63
| +98% | +US$ 9,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
507
Applovin
APP
US$ 91,8 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
86
+36
| +72% | +US$ 6,14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Ecolab
ECL
US$ 79,8 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
511
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,7 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
414
+100
| +32% | +US$ 3,77 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
512
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 913 mi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
98
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
514
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 600 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
317
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
515
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 16,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
44
+26
| +144% | +US$ 8,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
517
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$ 79,9 mi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
159
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
518
Applied Digital
APLD
US$ 5,89 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
400
-862
| -68% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
519
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
334
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
520
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,3 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
161
+89
| +124% | +US$ 7,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
521
CleanSpark
CLSK
US$ 2,21 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
522
Timken Company
TKR
US$ 7,81 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
58
+9
| +18% | +US$ 1,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
524
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 833 mi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
323
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,2 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
+60
| Nova | +US$ 13,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.