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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Salud | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
HBT Financial
HBT
USD 1309 M
| USD 16 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
502
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
316
+78
| +33% | +USD 3.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
456
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
504
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.3 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Saratoga Investment
SAR
USD 228 M
| USD 15.6 k | 0.01% |
701
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
506
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.6 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
127
+63
| +98% | +USD 9.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
507
Applovin
APP
USD 92.1 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
86
+36
| +72% | +USD 6.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Ecolab
ECL
USD 79.7 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
511
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.8 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
414
+100
| +32% | +USD 3.77 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
512
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 911 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
514
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 601 M
| USD 15 k | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
515
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
44
+26
| +144% | +USD 8.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
517
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
USD 79.8 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
159
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
518
Applied Digital
APLD
USD 5927 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
400
-862
| -68% | -USD 33.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
519
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 14.8 k | 0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
520
Microchip Technology
MCHP
USD 41.1 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
161
+89
| +124% | +USD 7.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
521
CleanSpark
CLSK
USD 2214 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
522
Timken Company
TKR
USD 7743 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
58
+9
| +18% | +USD 1.99 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
524
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 14.3 k | 0.01% |
323
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.1 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.