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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
314
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
58
+54
| +1,350% | +USD 12.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
| USD 14.2 k | 0.01% |
338
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 14.2 k | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 14.1 k | 0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
531
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
334
+3
| +0.9% | +USD 139 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
535
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
587
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 13.3 k | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
278
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
539
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
293
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
+192
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
212
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
543
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 12.6 k | 0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
76
-9
| -11% | -USD 1.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
546
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
188
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
547
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
777
-158
| -17% | -USD 2.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
350
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
549
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
25
+4
| +19% | +USD 1.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 315 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.