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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBTC-Symbol
526
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
14.293 $ 0,01 %
314
– –
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
527
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
14.281 $ 0,01 %
58
+54
+1.350 % +12.092 $
2025 Q3
3 Quartale
ARKG-Symbol
528
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,96 Mrd. $
14.216 $ 0,01 %
338
– –
2025 Q3
3 Quartale
JSI-Symbol
529
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
14.185 $ 0,01 %
277
– –
2025 Q4
2 Quartale
VICR-Symbol
530
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
14.052 $ 0,01 %
37
– –
2026 Q1
1 Quartal
CRDO-Symbol
531
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
13.869 $ 0,01 %
51
– –
2026 Q1
1 Quartal
SNPS-Symbol
532
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
13.828 $ 0,01 %
+31
Neu +14.577 $
2026 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
533
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
13.818 $ 0,01 %
320
– –
2026 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
534
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
13.801 $ 0,01 %
334
+3
+0,9 % +139 $
2025 Q2
4 Quartale
VRT-Symbol
535
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
13.393 $ 0,01 %
+40
Neu +12.686 $
2026 Q2
0 Quartale
GCC-Symbol
536
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
13.296 $ 0,01 %
587
– –
2025 Q3
3 Quartale
MLPX-Symbol
537
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
13.259 $ 0,01 %
180
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVRE-Symbol
538
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
13.172 $ 0,01 %
278
– –
2025 Q2
4 Quartale
DMAR-Symbol
539
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
13.107 $ 0,01 %
293
– –
2025 Q2
4 Quartale
VMRK-Symbol
540
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
13.043 $ 0,01 %
+192
Neu +12.434 $
2026 Q2
0 Quartale
OMF-Symbol
541
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
12.921 $ 0,01 %
212
– –
2025 Q2
4 Quartale
EWBC-Symbol
542
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
12.909 $ 0,01 %
100
– –
2025 Q4
2 Quartale
J-Symbol
543
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
12.852 $ 0,01 %
+102
Neu +12.547 $
2026 Q2
0 Quartale
XAR-Symbol
544
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
12.556 $ 0,01 %
44
– –
2025 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
545
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
12.485 $ 0,01 %
76
-9
-11 % -1.428 $
2025 Q2
4 Quartale
QGRW-Symbol
546
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
12.414 $ 0,01 %
188
– –
2025 Q2
4 Quartale
PDBC-Symbol
547
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
12.339 $ 0,01 %
777
-158
-17 % -2.774 $
2025 Q4
2 Quartale
AR-Symbol
548
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
12.299 $ 0,01 %
350
– –
2025 Q2
4 Quartale
TT-Symbol
549
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
12.279 $ 0,01 %
25
+4
+19 % +1.871 $
2026 Q1
1 Quartal
RLJ.PRA-Symbol
550
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
12.260 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .