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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBW-Symbol
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
12.132 $ 0,01 %
311
– –
2025 Q2
4 Quartale
CAH-Symbol
552
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
12.116 $ 0,01 %
+51
Neu +10.598 $
2026 Q2
0 Quartale
ALAB-Symbol
553
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
12.076 $ 0,01 %
25
– –
2025 Q2
4 Quartale
BP-Symbol
554
BP
BP
129 Mrd. $
11.861 $ 0,01 %
+321
Neu +14.085 $
2026 Q2
0 Quartale
FAPR-Symbol
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
11.685 $ 0,01 %
250
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPTL-Symbol
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
11.646 $ 0,01 %
444
+113
+34 % +2.946 $
2025 Q4
2 Quartale
VIS-Symbol
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
11.532 $ 0,01 %
32
– –
2025 Q2
4 Quartale
BJUL-Symbol
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
11.459 $ 0,01 %
211
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
11.425 $ 0,01 %
29
– –
2025 Q4
2 Quartale
COIN-Symbol
560
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
11.403 $ 0,01 %
78
– –
2025 Q2
4 Quartale
SJNK-Symbol
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
11.314 $ 0,01 %
452
+157
+53 % +3.932 $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
562
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
10.974 $ 0,01 %
447
-1.157
-72 % -29.859 $
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
563
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10.864 $ 0,01 %
30
-4
-12 % -1.369 $
2025 Q4
2 Quartale
FICO-Symbol
564
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
10.753 $ 0,01 %
9
– –
2026 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
565
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
10.731 $ 0,01 %
97
– –
2025 Q3
3 Quartale
MCK-Symbol
566
McKesson
MCK
117 Mrd. $
10.578 $ 0,01 %
14
+8
+133 % +6.343 $
2025 Q3
3 Quartale
BKR-Symbol
567
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
10.560 $ 0,01 %
190
– –
2025 Q2
4 Quartale
NCLH-Symbol
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
10.555 $ 0,01 %
500
+100
+25 % +1.866 $
2025 Q2
4 Quartale
MARA-Symbol
569
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
10.418 $ 0,01 %
750
– –
2025 Q2
4 Quartale
OMC-Symbol
570
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
10.415 $ 0,01 %
143
-137
-49 % -10.312 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
10.389 $ 0,01 %
282
– –
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
572
Vistra
VST
51 Mrd. $
10.311 $ 0,01 %
65
+50
+333 % +7.757 $
2025 Q4
2 Quartale
LITE-Symbol
573
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
10.297 $ 0,01 %
12
-300
-96 % -267.614 $
2026 Q1
1 Quartal
SA
574
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
10.296 $ 0,01 %
+400
Neu +12.030 $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
575
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
10.217 $ 0,01 %
38
– –
2026 Q1
1 Quartal
21 22
23
24 25

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .