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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORP-Symbol
576
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
10.175 $ 0,01 %
105
– –
2025 Q4
2 Quartale
PRFD-Symbol
577
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
235 Mio. $
10.167 $ 0,01 %
198
-283
-59 % -14.469 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIS-Symbol
578
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
10.159 $ 0,01 %
+290
Neu +10.382 $
2026 Q2
0 Quartale
FTEC-Symbol
579
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
9.995 $ 0,01 %
+35
Neu +9.149 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
580
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9.963 $ 0,01 %
41
– –
2025 Q2
4 Quartale
RFCI-Symbol
581
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
13 Mio. $
9.894 $ 0,01 %
444
+169
+61 % +3.778 $
2025 Q2
4 Quartale
AJG-Symbol
582
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
9.872 $ 0,01 %
43
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
583
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
9.774 $ 0,01 %
24
+4
+20 % +1.689 $
2025 Q4
2 Quartale
FTLS-Symbol
584
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
9.668 $ 0,01 %
+131
Neu +9.624 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
585
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
9.596 $ 0,01 %
104
-26
-20 % -2.371 $
2025 Q2
4 Quartale
LNT-Symbol
586
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
9.536 $ 0,01 %
+125
Neu +9.107 $
2026 Q2
0 Quartale
EMLP-Symbol
587
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
9.527 $ 0,01 %
219
+69
+46 % +3.009 $
2025 Q2
4 Quartale
DASH-Symbol
588
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
9.411 $ 0,01 %
51
+15
+42 % +2.479 $
2026 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
589
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
9.293 $ 0,01 %
125
– –
2025 Q4
2 Quartale
RWR-Symbol
590
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
9.264 $ 0,01 %
82
-6
-7 % -657 $
2025 Q2
4 Quartale
GLPI-Symbol
591
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
9.218 $ 0,01 %
+207
Neu +9.685 $
2026 Q2
0 Quartale
AWK-Symbol
592
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
9.211 $ 0,01 %
70
+57
+438 % +7.324 $
2026 Q1
1 Quartal
LUV-Symbol
593
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
9.204 $ 0,01 %
179
– –
2025 Q2
4 Quartale
TAP-Symbol
594
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
9.195 $ 0,01 %
236
– –
2026 Q1
1 Quartal
TFPM-Symbol
595
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,33 Mrd. $
8.991 $ 0,01 %
+300
Neu +9.648 $
2026 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
596
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
8.955 $ 0,01 %
119
+65
+120 % +4.873 $
2025 Q2
4 Quartale
JPIB-Symbol
597
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
8.896 $ 0,01 %
+184
Neu +8.850 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
598
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
8.875 $ 0,01 %
62
+12
+24 % +1.689 $
2025 Q4
2 Quartale
RWX-Symbol
599
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
8.859 $ 0,01 %
328
-18
-5 % -497 $
2025 Q2
4 Quartale
HRSK-Symbol
600
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
34,4 Mio. $
8.802 $ 0,01 %
+347
Neu +8.782 $
2026 Q2
0 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .