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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
577
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 235 mi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
198
-283
| -59% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
+290
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+35
| Nova | +US$ 9,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
580
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$ 13 mi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
444
+169
| +61% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
582
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
583
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
24
+4
| +20% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
+131
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
104
-26
| -20% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
586
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
+125
| Nova | +US$ 9,11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
219
+69
| +46% | +US$ 3,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 9,41 mil | 0,01% |
51
+15
| +42% | +US$ 2,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 9,29 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 9,26 mil | 0,01% |
82
-6
| -7% | -US$ 657 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
591
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 9,22 mil | 0,01% |
+207
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 9,21 mil | 0,01% |
70
+57
| +438% | +US$ 7,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 9,2 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
594
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 9,2 mil | 0,01% |
236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,33 bi
| US$ 8,99 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
596
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 8,96 mil | 0,01% |
119
+65
| +120% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 8,9 mil | 0,01% |
+184
| Nova | +US$ 8,85 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 8,88 mil | 0,01% |
62
+12
| +24% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 8,86 mil | 0,01% |
328
-18
| -5% | -US$ 497 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
600
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
US$ 34,4 mi
| US$ 8,8 mil | 0,01% |
+347
| Nova | +US$ 8,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.