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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 292 mi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
311
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
552
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
+51
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
+321
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
444
+113
| +34% | +US$ 2,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
32
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
211
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,2 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
452
+157
| +53% | +US$ 3,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
447
-1.157
| -72% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
563
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
30
-4
| -12% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
564
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
565
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
97
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
566
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
14
+8
| +133% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
567
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
500
+100
| +25% | +US$ 1,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
569
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
570
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
143
-137
| -49% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
282
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
572
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
65
+50
| +333% | +US$ 7,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
12
-300
| -96% | -US$ 268 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SA
574
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 12 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
38
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.