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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.92億
| $1.21万 | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
552
Cardinal Health
CAH
$588億
| $1.21万 | 0.01% |
+51
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
553
Astera Labs
ALAB
$496億
| $1.21万 | 0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
554
BP
BP
$1293億
| $1.19万 | 0.01% |
+321
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $1.17万 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1.16万 | 0.01% |
444
+113
| +34% | +$2,946 |
2025 Q4
2四半期
|
|
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $1.15万 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.58億
| $1.15万 | 0.01% |
211
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1.14万 | 0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
560
Coinbase
COIN
$457億
| $1.14万 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $1.13万 | 0.01% |
452
+157
| +53% | +$3,932 |
2026 Q1
1四半期
|
|
562
Comcast
CMCSA
$777億
| $1.1万 | 0.01% |
447
-1,157
| -72% | -$2.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
563
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.09万 | 0.01% |
30
-4
| -12% | -$1,369 |
2025 Q4
2四半期
|
|
564
Fair Isaac
FICO
$167億
| $1.08万 | 0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
565
Consolidated Edison
ED
$415億
| $1.07万 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
566
McKesson
MCK
$1172億
| $1.06万 | 0.01% |
14
+8
| +133% | +$6,343 |
2025 Q3
3四半期
|
|
567
Baker Hughes
BKR
$553億
| $1.06万 | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $1.06万 | 0.01% |
500
+100
| +25% | +$1,866 |
2025 Q2
4四半期
|
|
569
Marathon Digital Holdings
MARA
$29.1億
| $1.04万 | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
570
Omnicom Group
OMC
$221億
| $1.04万 | 0.01% |
143
-137
| -49% | -$1.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1.04万 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
572
Vistra
VST
$510億
| $1.03万 | 0.01% |
65
+50
| +333% | +$7,757 |
2025 Q4
2四半期
|
|
573
Lumentum
LITE
$747億
| $1.03万 | 0.01% |
12
-300
| -96% | -$26.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
SA
574
Seabridge Gold
SA
$28億
| $1.03万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
575
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $1.02万 | 0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。