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Grantvest Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
10.5%
推定1年リターン
10.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.13%
1年予想リターン
+10.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$117万
(+0.68%)
資金フロー
+$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.82%
保有額
200
新規
11
買い増し
50
減少
91
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$89.8万 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$85.5万 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+$73.2万 |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July
JULP
|
+$52.4万 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$47.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
|
+$36.4万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$31.2万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.81% |
| 2 | 情報技術 | 3.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2763万 | 15.9% |
543,935
-30,830
| -5% | -$160万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $903万 | 5.2% |
181,644
+2,663
| +1% | +$13.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $469万 | 2.7% |
232,591
-5,175
| -2% | -$10.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $381万 | 2.19% |
67,755
-4,530
| -6% | -$25.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.02兆
| $376万 | 2.16% |
11,282
-84
| -0.7% | -$2.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.9億
| $329万 | 1.89% |
123,548
+31,780
| +35% | +$85.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $322万 | 1.85% |
4,588
-37
| -0.8% | -$2.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $291万 | 1.68% |
18,094
-222
| -1% | -$3.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$675億
| $288万 | 1.66% |
4,727
-392
| -8% | -$22.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $277万 | 1.59% |
11,099
-291
| -3% | -$7.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$124億
| $247万 | 1.42% |
46,391
+4,822
| +12% | +$25.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$147億
| $236万 | 1.36% |
42,493
+3,338
| +9% | +$18.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $220万 | 1.26% |
2,969
-234
| -7% | -$16.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
$1.19億
| $206万 | 1.19% |
72,441
-758
| -1% | -$2.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $196万 | 1.13% |
25,072
+1,331
| +6% | +$10.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $191万 | 1.1% |
46,966
+551
| +1% | +$2.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $188万 | 1.08% |
9,582
-157
| -2% | -$2.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$276億
| $181万 | 1.04% |
21,153
-304
| -1% | -$2.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $176万 | 1.01% |
8,444
+884
| +12% | +$19.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
$1.32億
| $172万 | 0.99% |
61,791
-730
| -1% | -$2.01万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $157万 | 0.9% |
48,195
+2,575
| +6% | +$8.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $154万 | 0.89% |
31,163
+7,158
| +30% | +$35.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.8億
| $146万 | 0.84% |
25,482
-2,630
| -9% | -$15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $132万 | 0.76% |
4,761
+719
| +18% | +$21.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
$2.1兆
| $124万 | 0.71% |
8,221
+6,488
| +374% | +$89.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KCM
NWA
Grantvest Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Grantvest Financial Groupは200銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.73億から0.68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Grantvest Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、50件増加しました、91件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、保有株数は17,127株、評価額は$73.6万でした。 最も大きな売却はBlackRock Flexible Income ETFで、推定額は$160万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Grantvest Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、株数は17,127株、評価額は$73.6万でした。
- Grantvest Financial Groupは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.8万でした。
- Grantvest Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、推定$160万相当を減らしました。
- Grantvest Financial Groupは2026年第3四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Grantvest Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの37%を占めています。
- Grantvest Financial Groupは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Grantvest Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%増加し、$1.74億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のGrantvest Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。