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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PBW
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
USD 12.1 k 0.01%
311
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de CAH
552
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
USD 12.1 k 0.01%
+51
Nuevas +USD 10.6 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ALAB
553
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
USD 12.1 k 0.01%
25
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BP
554
BP
BP
USD 129 mil M
USD 11.9 k 0.01%
+321
Nuevas +USD 14.1 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de FAPR
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
USD 11.7 k 0.01%
250
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPTL
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 11.6 k 0.01%
444
+113
+34% +USD 2.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIS
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 11.5 k 0.01%
32
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BJUL
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
USD 11.5 k 0.01%
211
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWO
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 11.4 k 0.01%
29
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de COIN
560
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 11.4 k 0.01%
78
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SJNK
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
USD 11.3 k 0.01%
452
+157
+53% +USD 3.93 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CMCSA
562
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 11 k 0.01%
447
-1,157
-72% -USD 29.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMGN
563
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 10.9 k 0.01%
30
-4
-12% -USD 1.37 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FICO
564
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
USD 10.8 k 0.01%
9
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de ED
565
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 10.7 k 0.01%
97
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MCK
566
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 10.6 k 0.01%
14
+8
+133% +USD 6.34 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BKR
567
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
USD 10.6 k 0.01%
190
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de NCLH
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
USD 10.6 k 0.01%
500
+100
+25% +USD 1.87 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MARA
569
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2909 M
USD 10.4 k 0.01%
750
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de OMC
570
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 10.4 k 0.01%
143
-137
-49% -USD 10.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAX
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 10.4 k 0.01%
282
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VST
572
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 10.3 k 0.01%
65
+50
+333% +USD 7.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LITE
573
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
USD 10.3 k 0.01%
12
-300
-96% -USD 268 k
2026 Q1
1 trimestre
SA
574
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
USD 10.3 k 0.01%
+400
Nuevas +USD 12 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de HWM
575
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 10.2 k 0.01%
38
– –
2026 Q1
1 trimestre
21 22
23
24 25

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.