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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 8.79 k | 0.01% |
143
+50
| +54% | +USD 2.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
602
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.78 k | 0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
603
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 8.74 k | 0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 8.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.73 k | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
605
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 8.7 k | 0.01% |
194
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 8.67 k | 0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 8.63 k | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
608
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 8.51 k | 0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 8.48 k | 0.01% |
188
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
USD 95.5 M
| USD 8.47 k | 0.01% |
149
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
611
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 8.43 k | 0.01% |
410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
612
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
613
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 6.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
187
-39
| -17% | -USD 1.83 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
616
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
140
+33
| +31% | +USD 1.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
617
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
USD 40.4 M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 8.14 k | ﹤0.01% |
67
-51
| -43% | -USD 5.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
619
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.6 mil M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
83
+50
| +152% | +USD 5.45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
622
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 7.72 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
623
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 7.69 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
624
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.