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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 6.6 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
652
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
653
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
654
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 6.55 k | ﹤0.01% |
63
+62
| +6,200% | +USD 7.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
656
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 6.49 k | ﹤0.01% |
158
-49
| -24% | -USD 2.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
657
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
601
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
658
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 581 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
659
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 6.39 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
660
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
661
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
+247
| Nuevas | +USD 6.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
662
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
94
+40
| +74% | +USD 3.39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
663
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 6.22 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 6.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
664
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
+267
| Nuevas | +USD 6.05 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
74
+51
| +222% | +USD 4.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
667
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.99 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
668
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
669
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
670
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
671
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
672
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
USD 300 M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 5.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 64.8 M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
674
Aya Gold & Silver Inc
AYA
USD 3841 M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 5.67 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.