Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGP-Symbol
651
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
6.604 $ ﹤0,01 %
54
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAMI-Symbol
652
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
6.580 $ ﹤0,01 %
92
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
653
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6.576 $ ﹤0,01 %
21
– –
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
654
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
6.549 $ ﹤0,01 %
63
+62
+6.200 % +7.348 $
2025 Q4
2 Quartale
FLQM-Symbol
655
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
6.541 $ ﹤0,01 %
113
– –
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
656
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
6.486 $ ﹤0,01 %
158
-49
-24 % -2.155 $
2026 Q1
1 Quartal
DNP-Symbol
657
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
6.485 $ ﹤0,01 %
601
– –
2025 Q4
2 Quartale
GVAL-Symbol
658
Cambria Global Value ETF
GVAL
581 Mio. $
6.484 $ ﹤0,01 %
180
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQEW-Symbol
659
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
6.392 $ ﹤0,01 %
40
– –
2025 Q3
3 Quartale
IDU-Symbol
660
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
6.304 $ ﹤0,01 %
55
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPAB-Symbol
661
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
6.303 $ ﹤0,01 %
+247
Neu +6.301 $
2026 Q2
0 Quartale
TMDX-Symbol
662
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
6.243 $ ﹤0,01 %
94
+40
+74 % +3.386 $
2025 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
663
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
6.216 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +6.840 $
2026 Q2
0 Quartale
HYMB-Symbol
664
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
6.106 $ ﹤0,01 %
240
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHI-Symbol
665
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
6.045 $ ﹤0,01 %
+267
Neu +6.046 $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
666
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
6.006 $ ﹤0,01 %
74
+51
+222 % +4.074 $
2026 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
667
3M
MMM
85 Mrd. $
5.991 $ ﹤0,01 %
37
– –
2025 Q2
4 Quartale
TTE-Symbol
668
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
5.910 $ ﹤0,01 %
76
– –
2025 Q2
4 Quartale
FDD-Symbol
669
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
5.825 $ ﹤0,01 %
314
– –
2025 Q4
2 Quartale
ARKW-Symbol
670
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
5.794 $ ﹤0,01 %
40
– –
2025 Q2
4 Quartale
BBY-Symbol
671
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
5.767 $ ﹤0,01 %
76
– –
2025 Q4
2 Quartale
WQTM-Symbol
672
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
300 Mio. $
5.747 $ ﹤0,01 %
+152
Neu +5.149 $
2026 Q2
0 Quartale
KAUG-Symbol
673
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
64,8 Mio. $
5.725 $ ﹤0,01 %
200
– –
2025 Q2
4 Quartale
AYA-Symbol
674
Aya Gold & Silver Inc
AYA
3,84 Mrd. $
5.682 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +5.672 $
2026 Q2
0 Quartale
SDCI-Symbol
675
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
5.658 $ ﹤0,01 %
214
– –
2025 Q4
2 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .