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EWM
Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+980.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+553.154 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+362.826 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+323.532 $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+309.412 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+270.654 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 5.657 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +8.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 5.634 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
678
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 5.633 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
679
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
| 5.633 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
| 5.628 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
681
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 5.612 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
682
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 5.596 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +5.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
| 5.564 $ | ﹤0,01 % |
499
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
684
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 5.562 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
685
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 5.519 $ | ﹤0,01 % |
55
+42
| +323 % | +4.197 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
686
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 5.499 $ | ﹤0,01 % |
29
+9
| +45 % | +1.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
687
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 5.458 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
688
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
64,6 Mio. $
| 5.451 $ | ﹤0,01 % |
172
-312
| -64 % | -9.819 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 5.412 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
690
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 5.402 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
691
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 5.342 $ | ﹤0,01 % |
28
-132
| -83 % | -18.754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
692
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 5.333 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +5.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 5.332 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 5.278 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
695
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
347 Mio. $
| 5.247 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +6.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 5.212 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +5.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
697
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 5.200 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
698
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
| 5.193 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
699
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 5.188 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
700
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 5.167 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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JWM
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .