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EWM
Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+980.414 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+553.154 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+362.826 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+323.532 $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+309.412 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+270.654 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 5,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 5.157 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +5.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 5.138 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
703
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| 5.096 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +4.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 5.059 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
706
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 5.024 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 4.979 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
708
Global X Space Tech ETF
ORBX
33,1 Mio. $
| 4.947 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +5.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 4.943 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
710
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 4.910 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +4.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
| 4.815 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 4.800 $ | ﹤0,01 % |
37
+22
| +147 % | +2.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
713
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 4.798 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +4.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
| 4.785 $ | ﹤0,01 % |
1.061
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
715
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 4.693 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
717
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
254 Mio. $
| 4.633 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
718
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 4.564 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
719
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 4.491 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
720
Geron
GERN
752 Mio. $
| 4.480 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
721
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 4.432 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
722
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 4.359 $ | ﹤0,01 % |
15
+6
| +67 % | +1.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 4.338 $ | ﹤0,01 % |
30
+3
| +11 % | +410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 4.320 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
725
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 4.313 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
- Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .