Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTRS-Symbol
751
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
3.748 $ ﹤0,01 %
236
– –
2025 Q2
4 Quartale
KOCT-Symbol
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
3.736 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDY-Symbol
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
1,31 Mrd. $
3.732 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +4.062 $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
754
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
3.709 $ ﹤0,01 %
78
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPOT-Symbol
755
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
3.673 $ ﹤0,01 %
8
-2
-20 % -953 $
2025 Q4
2 Quartale
AON-Symbol
756
Aon
AON
62,1 Mrd. $
3.649 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +3.549 $
2026 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
757
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
3.648 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +3.374 $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
758
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
3.620 $ ﹤0,01 %
31
+12
+63 % +1.369 $
2025 Q2
4 Quartale
LINK-Symbol
759
Interlink Electronics
LINK
65,5 Mio. $
3.615 $ ﹤0,01 %
750
– –
2025 Q4
2 Quartale
CII-Symbol
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
3.583 $ ﹤0,01 %
137
– –
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
3.545 $ ﹤0,01 %
170
– –
2025 Q4
2 Quartale
BMVP-Symbol
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
103 Mio. $
3.538 $ ﹤0,01 %
69
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAYX-Symbol
763
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
3.442 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q4
2 Quartale
OKTA-Symbol
764
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
3.411 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +2.351 $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
765
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
3.411 $ ﹤0,01 %
25
– –
2025 Q2
4 Quartale
MDB-Symbol
766
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
3.359 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q1
1 Quartal
IGIB-Symbol
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
3.350 $ ﹤0,01 %
63
– –
2025 Q3
3 Quartale
IBDS-Symbol
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
3.318 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +3.315 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3.308 $ ﹤0,01 %
+131
Neu +3.308 $
2026 Q2
0 Quartale
SPLB-Symbol
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
3.293 $ ﹤0,01 %
+147
Neu +3.280 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDR-Symbol
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3.271 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +3.268 $
2026 Q2
0 Quartale
AWR-Symbol
772
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
3.223 $ ﹤0,01 %
39
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
773
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3.208 $ ﹤0,01 %
69
– –
2025 Q2
4 Quartale
SRE-Symbol
774
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3.152 $ ﹤0,01 %
34
– –
2026 Q1
1 Quartal
GEHC-Symbol
775
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
3.136 $ ﹤0,01 %
49
– –
2025 Q2
4 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .