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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Viatris
VTRS
US$214億
| US$3,748 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.67億
| US$3,736 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$13.5億
| US$3,732 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$4,062 |
2026 Q2
0個季度
|
|
754
NiSource
NI
US$206億
| US$3,709 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
755
Spotify
SPOT
US$1075億
| US$3,673 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$953 |
2025 Q4
2個季度
|
|
756
Aon
AON
US$625億
| US$3,649 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$3,549 |
2026 Q2
0個季度
|
|
757
Block Inc
XYZ
US$474億
| US$3,648 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$3,374 |
2026 Q2
0個季度
|
|
758
WEC Energy
WEC
US$355億
| US$3,620 | ﹤0.01% |
31
+12
| +63% | +US$1,369 |
2025 Q2
4個季度
|
|
759
Interlink Electronics
LINK
US$6805萬
| US$3,615 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.4億
| US$3,583 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$26.9億
| US$3,545 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.04億
| US$3,538 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
763
Paychex
PAYX
US$401億
| US$3,442 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
764
Okta
OKTA
US$365億
| US$3,411 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$2,351 |
2026 Q2
0個季度
|
|
765
Repligen
RGEN
US$115億
| US$3,411 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
766
MongoDB
MDB
US$314億
| US$3,359 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$3,350 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$3,318 | ﹤0.01% |
+137
| 新 | +US$3,315 |
2026 Q2
0個季度
|
|
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$3,308 | ﹤0.01% |
+131
| 新 | +US$3,308 |
2026 Q2
0個季度
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8億
| US$3,293 | ﹤0.01% |
+147
| 新 | +US$3,280 |
2026 Q2
0個季度
|
|
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$3,271 | ﹤0.01% |
+135
| 新 | +US$3,268 |
2026 Q2
0個季度
|
|
772
American States Water
AWR
US$32.7億
| US$3,223 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
773
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$3,208 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
774
Sempra
SRE
US$547億
| US$3,152 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
775
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$3,136 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。