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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Viatris
VTRS
$214億
| $3,748 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
752
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.63億
| $3,736 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
753
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
$13.1億
| $3,732 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$4,062 |
2026 Q2
0四半期
|
|
754
NiSource
NI
$205億
| $3,709 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
755
Spotify
SPOT
$1091億
| $3,673 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -$953 |
2025 Q4
2四半期
|
|
756
Aon
AON
$621億
| $3,649 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$3,549 |
2026 Q2
0四半期
|
|
757
Block Inc
XYZ
$468億
| $3,648 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$3,374 |
2026 Q2
0四半期
|
|
758
WEC Energy
WEC
$354億
| $3,620 | ﹤0.01% |
31
+12
| +63% | +$1,369 |
2025 Q2
4四半期
|
|
759
Interlink Electronics
LINK
$6553万
| $3,615 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
760
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.2億
| $3,583 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
761
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $3,545 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
762
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
$1.03億
| $3,538 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
763
Paychex
PAYX
$397億
| $3,442 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
764
Okta
OKTA
$327億
| $3,411 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,351 |
2026 Q2
0四半期
|
|
765
Repligen
RGEN
$111億
| $3,411 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
766
MongoDB
MDB
$272億
| $3,359 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
767
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $3,350 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
768
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $3,318 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$3,315 |
2026 Q2
0四半期
|
|
769
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $3,308 | ﹤0.01% |
+131
| 新規 | +$3,308 |
2026 Q2
0四半期
|
|
770
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $3,293 | ﹤0.01% |
+147
| 新規 | +$3,280 |
2026 Q2
0四半期
|
|
771
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $3,271 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$3,268 |
2026 Q2
0四半期
|
|
772
American States Water
AWR
$33.1億
| $3,223 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
773
SLB Ltd
SLB
$735億
| $3,208 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
774
Sempra
SRE
$545億
| $3,152 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
775
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $3,136 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。