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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $3,066 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
777
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $3,054 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
778
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $3,049 | ﹤0.01% |
26
+14
| +117% | +$1,634 |
2025 Q3
3四半期
|
|
779
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.6億
| $3,036 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,864 |
2026 Q2
0四半期
|
|
780
KLA
KLAC
$2163億
| $3,017 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,985 |
2026 Q2
0四半期
|
|
781
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $3,012 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,507 |
2026 Q2
0四半期
|
|
782
Salesforce
CRM
$1981億
| $2,977 | ﹤0.01% |
19
+12
| +171% | +$2,110 |
2026 Q1
1四半期
|
|
783
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.08億
| $2,926 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
784
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $2,895 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,807 |
2026 Q2
0四半期
|
|
785
Prologis
PLD
$1195億
| $2,845 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
786
MSCI
MSCI
$414億
| $2,800 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
787
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $2,765 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$3,003 |
2026 Q2
0四半期
|
|
788
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $2,733 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$2,449 |
2026 Q2
0四半期
|
|
789
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $2,699 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
790
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2,696 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,626 |
2026 Q2
0四半期
|
|
791
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $2,693 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,531 |
2026 Q2
0四半期
|
|
792
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $2,663 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
793
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2,655 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
794
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $2,653 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
795
Reddit
RDDT
$300億
| $2,604 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
796
HP
HPQ
$271億
| $2,589 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
797
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $2,575 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
798
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
$5872万
| $2,544 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
799
IQVIA
IQV
$439億
| $2,512 | ﹤0.01% |
13
-119
| -90% | -$2.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
800
Nu Holdings
NU
$703億
| $2,432 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。