で公開中です！
詳しく見る
EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$10億
| $4,308 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
727
Travelers Companies
TRV
$812億
| $4,292 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
728
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $4,274 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
729
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $4,197 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
730
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $4,148 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$3,990 |
2026 Q2
0四半期
|
|
731
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33.2億
| $4,147 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$4,741 |
2026 Q2
0四半期
|
|
732
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
$9898万
| $4,133 | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
733
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $4,092 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
734
Zoom
ZM
$275億
| $3,970 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
735
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $3,961 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$3,480 |
2026 Q2
0四半期
|
|
736
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $3,918 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
737
Albemarle
ALB
$113億
| $3,916 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
738
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $3,912 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$3,664 |
2026 Q2
0四半期
|
|
739
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $3,898 | ﹤0.01% |
44
+12
| +38% | +$990 |
2026 Q1
1四半期
|
|
740
Carrier Global
CARR
$453億
| $3,888 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$3,464 |
2026 Q2
0四半期
|
|
741
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $3,882 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$4,646 |
2026 Q2
0四半期
|
|
742
Kinetik
KNTK
$44.5億
| $3,867 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
743
Accenture
ACN
$1406億
| $3,858 | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +$694 |
2026 Q1
1四半期
|
|
744
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $3,857 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$4,103 |
2026 Q2
0四半期
|
|
745
Alibaba
BABA
$2714億
| $3,839 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
746
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $3,838 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
747
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $3,834 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
748
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $3,811 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$3,603 |
2026 Q2
0四半期
|
|
749
PJT Partners
PJT
$35.1億
| $3,774 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
750
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3,759 | ﹤0.01% |
41
+7
| +21% | +$612 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。