で公開中です！
詳しく見る
EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $5,157 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$5,108 |
2026 Q2
0四半期
|
|
702
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $5,138 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
703
Nutanix
NTNX
$181億
| $5,096 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,519 |
2026 Q2
0四半期
|
|
704
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.84億
| $5,088 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$4,984 |
2026 Q2
0四半期
|
|
705
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $5,059 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
706
Progressive
PGR
$1268億
| $5,024 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
707
Emcor
EME
$318億
| $4,979 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
708
Global X Space Tech ETF
ORBX
$3309万
| $4,947 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$5,306 |
2026 Q2
0四半期
|
|
709
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $4,943 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
710
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $4,910 | ﹤0.01% |
+129
| 新規 | +$4,930 |
2026 Q2
0四半期
|
|
711
Enova International
ENVA
$44.3億
| $4,815 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
712
EOG Resources
EOG
$829億
| $4,800 | ﹤0.01% |
37
+22
| +147% | +$2,997 |
2025 Q4
2四半期
|
|
713
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $4,798 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$4,800 |
2026 Q2
0四半期
|
|
714
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $4,785 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
715
EQT Corp
EQT
$340億
| $4,732 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
716
Sanofi
SNY
$973億
| $4,693 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
717
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
$2.54億
| $4,633 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
718
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $4,564 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
719
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $4,491 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
720
Geron
GERN
$7.52億
| $4,480 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
721
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $4,432 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
722
L3Harris
LHX
$463億
| $4,359 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +$1,907 |
2026 Q1
1四半期
|
|
723
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $4,338 | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +$410 |
2025 Q4
2四半期
|
|
724
Quanta Services
PWR
$950億
| $4,320 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
725
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $4,313 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。