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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $5,657 | ﹤0.01% |
+425
| 新規 | +$8,217 |
2026 Q2
0四半期
|
|
677
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $5,634 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
678
MPLX
MPLX
$590億
| $5,633 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
679
Nice
NICE
$65.7億
| $5,633 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
680
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $5,628 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
681
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $5,612 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
682
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $5,596 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$5,368 |
2026 Q2
0四半期
|
|
683
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.64億
| $5,564 | ﹤0.01% |
499
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
684
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $5,562 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
685
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $5,519 | ﹤0.01% |
55
+42
| +323% | +$4,197 |
2025 Q4
2四半期
|
|
686
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $5,499 | ﹤0.01% |
29
+9
| +45% | +$1,693 |
2025 Q4
2四半期
|
|
687
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $5,458 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
688
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
$6456万
| $5,451 | ﹤0.01% |
172
-312
| -64% | -$9,819 |
2025 Q4
2四半期
|
|
689
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.91億
| $5,412 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
690
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $5,402 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
691
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $5,342 | ﹤0.01% |
28
-132
| -83% | -$1.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
692
DTE Energy
DTE
$270億
| $5,333 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$5,113 |
2026 Q2
0四半期
|
|
693
Corpay
CPAY
$263億
| $5,332 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
694
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $5,278 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
695
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
$3.47億
| $5,247 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$6,326 |
2026 Q2
0四半期
|
|
696
Equinix
EQIX
$973億
| $5,212 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$5,352 |
2026 Q2
0四半期
|
|
697
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.2億
| $5,200 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
698
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$2.89億
| $5,193 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
699
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $5,188 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
700
Waste Connections
WCN
$422億
| $5,167 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HP
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JWM
Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。