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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Marsh
MRSH
$899億
| $7,500 | ﹤0.01% |
45
+13
| +41% | +$2,173 |
2025 Q4
2四半期
|
|
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $7,500 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $7,481 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,499 |
2026 Q2
0四半期
|
|
629
Marriott International
MAR
$1012億
| $7,412 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $7,364 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
$1.84億
| $7,316 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
632
Intuit
INTU
$869億
| $7,308 | ﹤0.01% |
28
+3
| +12% | +$1,045 |
2025 Q2
4四半期
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $7,294 | ﹤0.01% |
218
+49
| +29% | +$1,640 |
2025 Q2
4四半期
|
|
634
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $7,270 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.84億
| $7,241 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
636
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $7,158 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$7,864 |
2026 Q2
0四半期
|
|
637
Carvana
CVNA
$647億
| $7,043 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$7,568 |
2026 Q2
0四半期
|
|
638
Aflac
AFL
$601億
| $7,035 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
639
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $7,032 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
640
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $7,024 | ﹤0.01% |
53
+3
| +6% | +$401 |
2025 Q4
2四半期
|
|
641
Twilio
TWLO
$375億
| $7,015 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $6,996 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
643
Pinterest
PINS
$124億
| $6,982 | ﹤0.01% |
332
+327
| +6,540% | +$6,571 |
2026 Q1
1四半期
|
|
644
Rentokil
RTO
$106億
| $6,895 | ﹤0.01% |
+241
| 新規 | +$7,649 |
2026 Q2
0四半期
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.6億
| $6,878 | ﹤0.01% |
+174
| 新規 | +$7,731 |
2026 Q2
0四半期
|
|
646
California Water Service
CWT
$28.7億
| $6,860 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
647
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $6,822 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -$132 |
2025 Q2
4四半期
|
|
648
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $6,756 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
649
Hershey
HSY
$343億
| $6,667 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
650
Sea Limited
SE
$574億
| $6,612 | ﹤0.01% |
69
+10
| +17% | +$879 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。