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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRSH-Symbol
626
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
7.500 $ ﹤0,01 %
45
+13
+41 % +2.173 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7.500 $ ﹤0,01 %
283
– –
2025 Q3
3 Quartale
SUNB-Symbol
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
7.481 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.499 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
629
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
7.412 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q4
2 Quartale
EBND-Symbol
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
7.364 $ ﹤0,01 %
352
– –
2025 Q2
4 Quartale
WCBR-Symbol
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
184 Mio. $
7.316 $ ﹤0,01 %
202
– –
2025 Q2
4 Quartale
INTU-Symbol
632
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
7.308 $ ﹤0,01 %
28
+3
+12 % +1.045 $
2025 Q2
4 Quartale
SPIB-Symbol
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7.294 $ ﹤0,01 %
218
+49
+29 % +1.640 $
2025 Q2
4 Quartale
HLT-Symbol
634
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
7.270 $ ﹤0,01 %
22
– –
2026 Q1
1 Quartal
DGRS-Symbol
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
7.241 $ ﹤0,01 %
122
– –
2025 Q3
3 Quartale
ISRG-Symbol
636
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
7.158 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +7.864 $
2026 Q2
0 Quartale
CVNA-Symbol
637
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
7.043 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +7.568 $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
638
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
7.035 $ ﹤0,01 %
60
– –
2025 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
639
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
7.032 $ ﹤0,01 %
26
– –
2025 Q2
4 Quartale
HIG-Symbol
640
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
7.024 $ ﹤0,01 %
53
+3
+6 % +401 $
2025 Q4
2 Quartale
TWLO-Symbol
641
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
7.015 $ ﹤0,01 %
34
– –
2026 Q1
1 Quartal
SGOL-Symbol
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
6.996 $ ﹤0,01 %
183
– –
2025 Q2
4 Quartale
PINS-Symbol
643
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
6.982 $ ﹤0,01 %
332
+327
+6.540 % +6.571 $
2026 Q1
1 Quartal
RTO-Symbol
644
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
6.895 $ ﹤0,01 %
+241
Neu +7.649 $
2026 Q2
0 Quartale
BAR-Symbol
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
6.878 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +7.731 $
2026 Q2
0 Quartale
CWT-Symbol
646
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
6.860 $ ﹤0,01 %
141
– –
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
647
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6.822 $ ﹤0,01 %
54
-1
-2 % -132 $
2025 Q2
4 Quartale
CDNS-Symbol
648
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
6.756 $ ﹤0,01 %
18
– –
2026 Q1
1 Quartal
HSY-Symbol
649
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
6.667 $ ﹤0,01 %
38
– –
2025 Q4
2 Quartale
SE-Symbol
650
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
6.612 $ ﹤0,01 %
69
+10
+17 % +879 $
2026 Q1
1 Quartal
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .