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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Marsh
MRSH
US$913億
| US$7,500 | ﹤0.01% |
45
+13
| +41% | +US$2,173 |
2025 Q4
2個季度
|
|
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$7,500 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$316億
| US$7,481 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$7,499 |
2026 Q2
0個季度
|
|
629
Marriott International
MAR
US$1036億
| US$7,412 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.7億
| US$7,364 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$1.88億
| US$7,316 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
632
Intuit
INTU
US$896億
| US$7,308 | ﹤0.01% |
28
+3
| +12% | +US$1,045 |
2025 Q2
4個季度
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$7,294 | ﹤0.01% |
218
+49
| +29% | +US$1,640 |
2025 Q2
4個季度
|
|
634
Hilton Worldwide
HLT
US$809億
| US$7,270 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.85億
| US$7,241 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
636
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$7,158 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$7,864 |
2026 Q2
0個季度
|
|
637
Carvana
CVNA
US$663億
| US$7,043 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$7,568 |
2026 Q2
0個季度
|
|
638
Aflac
AFL
US$603億
| US$7,035 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
639
Illinois Tool Works
ITW
US$783億
| US$7,032 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
640
Hartford Financial Services
HIG
US$369億
| US$7,024 | ﹤0.01% |
53
+3
| +6% | +US$401 |
2025 Q4
2個季度
|
|
641
Twilio
TWLO
US$397億
| US$7,015 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8億
| US$6,996 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
643
Pinterest
PINS
US$130億
| US$6,982 | ﹤0.01% |
332
+327
| +6,540% | +US$6,571 |
2026 Q1
1季度
|
|
644
Rentokil
RTO
US$107億
| US$6,895 | ﹤0.01% |
+241
| 新 | +US$7,649 |
2026 Q2
0個季度
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.4億
| US$6,878 | ﹤0.01% |
+174
| 新 | +US$7,731 |
2026 Q2
0個季度
|
|
646
California Water Service
CWT
US$28.7億
| US$6,860 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
647
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$6,822 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -US$132 |
2025 Q2
4個季度
|
|
648
Cadence Design Systems
CDNS
US$881億
| US$6,756 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
649
Hershey
HSY
US$341億
| US$6,667 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
650
Sea Limited
SE
US$493億
| US$6,612 | ﹤0.01% |
69
+10
| +17% | +US$879 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。