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Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$8,789 | 0.01% |
143
+50
| +54% | +US$2,967 |
2025 Q2
4個季度
|
|
602
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$8,777 | 0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
603
Casey's General Stores
CASY
US$257億
| US$8,743 | 0.01% |
+11
| 新 | +US$8,863 |
2026 Q2
0個季度
|
|
604
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$8,727 | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
605
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$8,701 | 0.01% |
194
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
606
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$8,669 | 0.01% |
+43
| 新 | +US$9,162 |
2026 Q2
0個季度
|
|
607
Dollar General
DG
US$291億
| US$8,633 | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
608
Ross Stores
ROST
US$748億
| US$8,514 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$9,000 |
2026 Q2
0個季度
|
|
609
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$8,481 | 0.01% |
188
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
610
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$1.1億
| US$8,468 | 0.01% |
149
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
611
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.3億
| US$8,430 | 0.01% |
410
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
612
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$8,412 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
613
STMicroelectronics
STM
US$425億
| US$8,388 | ﹤0.01% |
+112
| 新 | +US$6,736 |
2026 Q2
0個季度
|
|
614
DocuSign
DOCU
US$152億
| US$8,307 | ﹤0.01% |
187
-39
| -17% | -US$1,828 |
2025 Q2
4個季度
|
|
615
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$8,261 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
616
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$8,257 | ﹤0.01% |
140
+33
| +31% | +US$1,950 |
2026 Q1
1季度
|
|
617
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$4104萬
| US$8,146 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
618
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$8,135 | ﹤0.01% |
67
-51
| -43% | -US$5,791 |
2025 Q2
4個季度
|
|
619
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.5億
| US$8,002 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
620
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$107億
| US$7,783 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
621
Newmont
NEM
US$1235億
| US$7,752 | ﹤0.01% |
83
+50
| +152% | +US$5,446 |
2025 Q3
3個季度
|
|
622
Hecla Mining
HL
US$102億
| US$7,715 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
623
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$7,682 | ﹤0.01% |
+182
| 新 | +US$7,693 |
2026 Q2
0個季度
|
|
624
Regions Financial
RF
US$239億
| US$7,610 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
625
Acuity Brands
AYI
US$94.8億
| US$7,533 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。