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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,79 mil | 0,01% |
143
+50
| +54% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
602
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,78 mil | 0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
603
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 8,74 mil | 0,01% |
+11
| Nova | +US$ 8,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,73 mil | 0,01% |
36
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
605
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 8,7 mil | 0,01% |
194
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 8,67 mil | 0,01% |
+43
| Nova | +US$ 9,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 8,63 mil | 0,01% |
75
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
608
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 8,51 mil | 0,01% |
+40
| Nova | +US$ 9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 8,48 mil | 0,01% |
188
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$ 95,5 mi
| US$ 8,47 mil | 0,01% |
149
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
611
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 8,43 mil | 0,01% |
410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
612
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 8,41 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
613
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
+112
| Nova | +US$ 6,74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 8,31 mil | ﹤0,01% |
187
-39
| -17% | -US$ 1,83 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
616
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
140
+33
| +31% | +US$ 1,95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
617
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$ 40,4 mi
| US$ 8,15 mil | ﹤0,01% |
191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 8,14 mil | ﹤0,01% |
67
-51
| -43% | -US$ 5,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
619
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,6 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
83
+50
| +152% | +US$ 5,45 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
622
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
623
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,68 mil | ﹤0,01% |
+182
| Nova | +US$ 7,69 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
624
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 7,61 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.