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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 6,6 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
652
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
653
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
654
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 6,55 mil | ﹤0,01% |
63
+62
| +6.200% | +US$ 7,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 6,54 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
656
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 6,49 mil | ﹤0,01% |
158
-49
| -24% | -US$ 2,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
657
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
601
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
658
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 581 mi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
659
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
660
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
661
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
+247
| Nova | +US$ 6,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
662
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 6,24 mil | ﹤0,01% |
94
+40
| +74% | +US$ 3,39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
663
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 6,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
664
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 6,04 mil | ﹤0,01% |
+267
| Nova | +US$ 6,05 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 6,01 mil | ﹤0,01% |
74
+51
| +222% | +US$ 4,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
667
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,99 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
668
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
669
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
314
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
670
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 2,15 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
671
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
672
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
US$ 300 mi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
+152
| Nova | +US$ 5,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$ 64,8 mi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
674
Aya Gold & Silver Inc
AYA
US$ 3,84 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 5,67 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
214
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.