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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
45
+13
| +41% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
283
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 31,2 bi
| US$ 7,48 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 7,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
352
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$ 184 mi
| US$ 7,32 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
632
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
28
+3
| +12% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 7,29 mil | ﹤0,01% |
218
+49
| +29% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
634
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 7,27 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
636
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 7,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
+107
| Nova | +US$ 7,57 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 7,03 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
640
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
53
+3
| +6% | +US$ 401 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
641
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
183
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
332
+327
| +6.540% | +US$ 6,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 6,9 mil | ﹤0,01% |
+241
| Nova | +US$ 7,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
+174
| Nova | +US$ 7,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 6,86 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
647
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
54
-1
| -2% | -US$ 132 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
648
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 6,61 mil | ﹤0,01% |
69
+10
| +17% | +US$ 879 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.