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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPQ-Symbol
601
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8.789 $ 0,01 %
143
+50
+54 % +2.967 $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
602
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8.777 $ 0,01 %
24
– –
2025 Q2
4 Quartale
CASY-Symbol
603
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
8.743 $ 0,01 %
+11
Neu +8.863 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
604
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8.727 $ 0,01 %
36
– –
2025 Q2
4 Quartale
VNQI-Symbol
605
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
8.701 $ 0,01 %
194
– –
2026 Q1
1 Quartal
TEL-Symbol
606
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
8.669 $ 0,01 %
+43
Neu +9.162 $
2026 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
607
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
8.633 $ 0,01 %
75
– –
2025 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
608
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
8.514 $ 0,01 %
+40
Neu +9.000 $
2026 Q2
0 Quartale
IGEB-Symbol
609
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
8.481 $ 0,01 %
188
– –
2025 Q4
2 Quartale
GNOM-Symbol
610
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
95,5 Mio. $
8.468 $ 0,01 %
149
– –
2025 Q2
4 Quartale
CSQ-Symbol
611
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
8.430 $ 0,01 %
410
– –
2025 Q2
4 Quartale
USIG-Symbol
612
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
8.412 $ ﹤0,01 %
164
– –
2025 Q3
3 Quartale
STM-Symbol
613
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
8.388 $ ﹤0,01 %
+112
Neu +6.736 $
2026 Q2
0 Quartale
DOCU-Symbol
614
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
8.307 $ ﹤0,01 %
187
-39
-17 % -1.828 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
615
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8.261 $ ﹤0,01 %
109
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
616
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8.257 $ ﹤0,01 %
140
+33
+31 % +1.950 $
2026 Q1
1 Quartal
OVS-Symbol
617
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
40,4 Mio. $
8.146 $ ﹤0,01 %
191
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTWO-Symbol
618
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
8.135 $ ﹤0,01 %
67
-51
-43 % -5.791 $
2025 Q2
4 Quartale
CNR-Symbol
619
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
8.002 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q2
4 Quartale
PBUS-Symbol
620
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
7.783 $ ﹤0,01 %
104
– –
2026 Q1
1 Quartal
NEM-Symbol
621
Newmont
NEM
125 Mrd. $
7.752 $ ﹤0,01 %
83
+50
+152 % +5.446 $
2025 Q3
3 Quartale
HL-Symbol
622
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
7.715 $ ﹤0,01 %
500
– –
2025 Q2
4 Quartale
DFCF-Symbol
623
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7.682 $ ﹤0,01 %
+182
Neu +7.693 $
2026 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
624
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
7.610 $ ﹤0,01 %
252
– –
2026 Q1
1 Quartal
AYI-Symbol
625
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
7.533 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q4
2 Quartale
23 24
25
26 27

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .